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CFD教程,注册,交易,风险控制等

网络保证金交易中的滑点

按照网络保证金交易商观点,滑点是网络传输的自然现象,数据来回需要时间,互联网跨国界,传输需要时间,而在市场激烈波动的时候,由于时间原因,交易商为了控制自己的风险,会采取滑点的方式来控制买入卖出价格,也就是欧元兑美元,原则上买入价和卖出价相差3点,但在市场剧烈波动时,部分交易商会采取滑点的方式把自己的风险转移到客户身上,买入价和卖出价的差值会更大,比如到6点,这期间价格变动就是滑点。

滑点其实很正常的。只是这种方式的使用者是否是个君子还是个小人,有个别的经纪商纯粹就是金融流氓,在市场没有剧烈波动,还经常采取滑点来拉大点差,这样的行为是利用滑点来坑害客户,看起公司给你的点差极小,在交易中常常采取滑点来折磨用户。

所以我们在选择交易商时,要选择全球知名的金融公司,比如iGroup,FxPro,easy-forex等。在交易中,滑点真实存在,减小由于时间延迟而产生的滑点,VPS方案应该是最佳解决方案,我们可以购买美国vps,因为美国vps网络通畅,而保证金交易的服务器,多数在国外。

如何交易差价合约

差价合约交易非常灵活,成本低,大部分投资者认为差价合约交易相比传统股票交易和其他金融交易而言是一个较为理想的选择。

我们以IG交易为例,说明如何进行差价合约交易。

差价合约交易的逻辑非常简单:如果我们认为市场有上升趋势则买入,如果认为市场有下跌趋势则卖出。

需要注意的是在整个交易过程中,客户并不真正持有并实质转手买卖任何金融产品,而是对其价格的上涨/下跌进行交易。

实例:买入苹果股票 (apple)
假设中国银行目前市场价位为 US$364/365。您认为其价位会上扬,所以决定以差价合约的形式在买入价 US$365 买入 10,000 股APPLE。

您的初始保证金仅为 10% X 10,000 股 x HK$365 = HK$365000。

如果您与传统的证券公司(股票经纪)交易,使用此数额之保证金您只能买入 1000 股。

在该交易中,我们的标准佣金为 0.25% 或 US$10000 (详见合约细节)。因持仓而产生的利息成本/收益将会相应的调整至您的交易账户。

一周之后,中国银行的股价上涨至 US$401/402,您决定获利平仓,在 US$4.01 的价位卖出 10,000 股APPLE股票。

该交易的佣金为 0.25 % 或 US$10025 (10000 股 x US$401 x 0.25 %)。

您的交易利润为:

利润
平仓价位 HK$401
开仓价位 HK$365
差价 HK$36
交易利润: HK$36 x 10,000 股 = $360000

如果您想计算本次交易的纯利润,还应该计入您交易时所支付的佣金以及在持仓期间的利息和股息调整。

*请注意︰差价合约交易为一种杠杆性投资方式。请确保您只使用可以承担的资金进行交易。

金融交易赔钱的原因

金融交易包括股票交易,外汇交易,CFD交易等,很多投资者不知道自己亏损的原因。

根本原因:没有正确的交易理念,没有适合自己的交易系统,没有执行交易计划,靠预测想象交易,通常挣一点就平仓,赔了迟迟不止损。挣小赔大,违背了成功的根本原则。
投资者常常是资金少,头寸大;急于挣钱,入市越频繁,赚钱越艰难。冒大风险去抢蝇头小利,注定是要踏上亏损之路。追求完美,把自己当神仙,总想抢顶或者抢底,那是不可能的。抓到趋势的一段足够了。
许多投资人是用感觉和情绪交易,而不是用大脑去交易。满仓操作,极小的波动,也可能损失很大,心理压力大无法止损,最终被迫斩仓出局。一年中大的机会就几次,一天中主要的波动幅度就在十几分钟内完成,交易太多本身就是风险。
期货交易里没有什么新东西!游戏规则没有变;人性也没有变。
对市场宽容,市场也会宽容我们! 过分追求投资机会和价格的完美,只会给我们带来意想不到的损失。期货上能照顾你的只有趋势,如果趋势不照顾你了,那说明你错了或趋势变了。最可恨的是波动,波动是个骗子,老是让你看不清趋势和趋势的改变。区分清波动和趋势,就是找到了朋友和敌人。要想抓住趋势,就得放弃小的波动;找到趋势的工具也很重要。相信感觉不如相信眼睛。

CFD交易品种

全球有很多专门从事CFD交易的公司,大部分都是外汇,原油,黄金和白银。而iGroup提供广泛范围的环球金融市场,包括外汇丶股票丶商品丶股指丶交易所买卖基金等。并且近期已经开始发展中国市场。

指数包括,中国A50指数,澳洲200指数,香港恒生指数,美国纳斯达克指数,基本上市应有尽有。不但有期货指数,还有股票指数等。
澳洲200指数现货

外汇品种也是奇多,简直就看不过来,除了外汇现货,还有外汇期权,外汇期货。

股票更是琳琅满目,不管是欧洲,亚洲,还是美洲,甚至还有非洲,感觉就是没有中国的沪市和深市的股票。

期货商品种类多,居然有碳排放量交易。

期权和二进制交易涵盖,外汇股票和期货。

还有债券和利率,有美国,英国,加拿大等国家的债券和利率。

更奇特的是居然有英国的房价市场。

英国房价市场

差价合约需要保证金吗

差价合约是一种保证金交易,当然需要保证金,保证金的好处是其杠杆效益,你只需支付整体交易价值的小额百分比便可以涉足你喜欢的金融市场。例如∶你想交易apple公司股票 1万股。如果透过传统股票交易,您将需要以市价全额买入1万股apple股票;而使用差价合约交易,您只需支付全部价值的一小部分金额 (小至 5%)作为保证金。

在差价合约中,杠杆效应需要我们控制保证金的使用比例,以确保风险可控,你的保证金只是你的仓位价值的一个很小的百分比,意昧着如果市场向不利于你的方向移动,您的损失有可能超出你的保证金。有见及此,我们需要一系列工具帮助您降低交易风险,比如止损,资金控制,时间控制等,当市场向不利于你的方向移动,并触及你指定的价位水平,就会自动平仓。

我们有专门的文章谈及风险控制。

差价合约交易方式

对于CFD来说,交易方式非常简单,每一种差价合约资产会显示买入价和卖出价。该价格是由相关基础市场衍生出来。比如股票CFD就是股票市场的价格衍生出来的。

如果你预测市场将上涨,你就可以做多(也就是买涨),你就可以以买入价成交;

如果你认为金融产品会下跌,你就可以以卖出价卖空该金融产品,也就是做空。

如果市场与你预测的方向一致,移动的幅度加大,你的利润就越高。但是如果市场与你预测的方向相反,你的损失同样会增加。由于大部分差价合约交易没有时间限制,因此你可以自行决定持仓多长时间来控制风险。

差价合约简述

差价合约(CFD)是用保证金交易的,和股票实物交易一样,他的盈利或亏损都是由我们的买入和卖出价格决定的,差价合约CFD相对传统股票实物交易具有很多优势。

差价合约最初只是大机构的一种有效规避证券风险的工具,现在,它已经成为全球零售投资者的一种普通投资工具了。

差价合约是一种高效的买卖股票、指数、期货和其他商品的途径。他不涉及商品的实体交易,而是以我们所选种的某种商品的价格来进行买卖。

什么是差价合约

差价合约英文全称Contracts For Difference,简称CFD,是现今最新最有潜力的金融衍生品,有人问什么是CFD,翻译成中文就是差价合约,也有人称为区别合同。

差价合约实际上就是客户和他的交易商(交易商可以为银行或是金融公司)签署执行的一个合约,是对一个金融产品未来走势的合约。客户的目的是赚取这个金融产品未来走势完成的价格和当前价格的价差。而不是真的想要拥有这种金融产品。

理论上说这个金融产品(又被称为基础产品)可以是现在世界上已经存在的任何一个投资品种,只要它存在将来。具体地讲,可以是交易中的各种股票,股票市场指数,期货,债券,外汇甚至利率等等。

合约只对相关的金融产品的未来价格产生约束,而不涉及相关的金融产品的实体和所有权。举个简单的例子,传统的股票交易,客户要先变成股东,然后才能享受股票价格上升或是下降的权利。而在差价合约交易中,客户执行了差价合约,就可以享受到股票价格的上升或是下降,而不需要也不会变成股东。

对于投机者和赌徒来说,CFD非常具有吸引力,你通过判别金融产品的价格波动方向就可以盈利。

个人认为差价合约之所以流行,其有几个特点:

  • 品种多,IG的品种几乎涵盖所有的金融产品,是了解全球金融市场的窗口。
  • 保证金交易,做多做空均可。
  • 杠杆效应,以小搏大。
  • 互联网交易,随时随地交易。